浙江省國際貿(mào)易集團 2019年度主要財務(wù)信息披露
匯聚細節(jié)能量 提升系統(tǒng)能力
確保完成全年經(jīng)營指標
葉樸勇
同志們：
這次半年度會議的主要任務(wù)是貫徹落實省政府第六次全體會議和省屬企業(yè)半年度工作會議精神，按照年初的工作部署，總結(jié)上半年經(jīng)營情況，研究部署下半年工作，確保完成集團年初下達的各項工作任務(wù)和省國資委下達的各項指標，為集團戰(zhàn)略規(guī)劃順利實施開好局起好步。下面我代表集團總結(jié)上半年經(jīng)營情況，部署下半年重點工作。
一、上半年集團經(jīng)營總體態(tài)勢
今年上半年，集團上下抓住市場逐步復(fù)蘇向好的發(fā)展機遇，努力克服后金融危機帶來的不利影響，圍繞年初布置的主要工作，開拓市場、苦練內(nèi)功，總體保持了良性穩(wěn)健的發(fā)展勢頭。集團實現(xiàn)營業(yè)收入152.14億元，同比增長24.97%，累計實現(xiàn)利潤總額3.70億元，同比增長35.67%，合并國有凈利潤1.09億元，同比增長47.12%；累計完成進出口總額20.52億美元，同比增長20.06%，其中出口16.68億美元，同比增長16.08%，進口3.84億美元，同比增長41.06%。
主要有以下特點：
1、營業(yè)收入增長較快，內(nèi)貿(mào)收入占比上升。上半年集團營業(yè)收入152.14億元，同比增加30.40億元，增幅24.97%。其中出口銷售收入104.62億元，同比增長15.24%；進口銷售收入13.83億元，同比增長15.65%。值得一提的是，內(nèi)貿(mào)收入28.47億元，同比增加12.49億元，增幅73.54%，占比由去年的13.95%上升到19.37%，提高了5.42個百分點；房地產(chǎn)收入2.41億元，同比增長242.49%。營業(yè)收入的增長，既有去年同期基數(shù)低和出口回暖銷售增長的因素，也有成員公司努力促進出口成交、積極拓展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的因素。
2、利潤同比增幅較大，內(nèi)貿(mào)和房地產(chǎn)利潤占比增加。今年上半年，集團利潤總額同比增長35.67%，國有凈利潤同比增長47.12%，增幅均超過營業(yè)收入同比增幅。在利潤構(gòu)成中，貿(mào)易（出口、進口、內(nèi)貿(mào)）利潤3.05億元，同比增幅21.64%，占利潤總額的82.38%，比上年同期降低9.50個百分點。其中出口利潤2.40億元，同比增長6.35%，占利潤總額的64.84%，比上年同期降低17.88個百分點，內(nèi)貿(mào)利潤6191萬元，同比增長168.69%，占利潤總額的16.71%，比上年同期高出8.27個百分點；房地產(chǎn)利潤2988萬元，較上年同期-705萬元增加3693萬元，占利潤總額的8.07%。集團內(nèi)貿(mào)和房地產(chǎn)利潤占比增加，兩者合計利潤同比增加7580萬元，對同比利潤增加9738萬元的增加貢獻度達77.84%。
3、毛利率水平略有下降，但主營業(yè)務(wù)盈利水平略有提升。今年上半年，隨著原材料價格上漲和稀釋去年退稅率調(diào)高因素影響，集團銷售毛利率水平為6.96%，比去年同期下降了0.35個百分點。在成員公司中，東方股份、省土畜、東方機電、國貿(mào)物流銷售毛利率在平均水平之上，其中東方股份銷售毛利率15.53%，省土畜產(chǎn)銷售毛利率9.31%，東方機電銷售毛利率高達34.67%。而集團主營業(yè)務(wù)盈利平均水平（毛利率-費用水平）為1.91%，比去年同期的1.71%上升了0.2個百分點，這主要得益于綜合費用水平同比下降0.57個百分點，其中，由于銷售規(guī)模增長降低費用水平1.26個百分點；三項費用絕對額增加，影響費用水平上升0.69個百分點，以及各成員公司更多采用了較低融資成本的出口押匯、商票貼現(xiàn)等手段，有效控制和降低利息凈支出1544萬元等綜合作用的結(jié)果。
4、進出口商品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，新興市場出口增幅較大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年集團紡織服裝、醫(yī)化等六大出口商品類別合計占集團出口總額的95.93%，其中，紡織服裝累計出口6.53億美元，同比增長4.81%，占集團出口總額的比重從去年同期的43.36%減少到39.15%，但醫(yī)化產(chǎn)品累計出口2.53億美元，同比增長46.66%，高新技術(shù)產(chǎn)品累計出口1.20億美元，同比增長52.21%，均大大高于集團16.08%的平均增幅。在進口商品結(jié)構(gòu)上，上半年機電設(shè)備產(chǎn)品進口1.34億美元，同比增長62.17%，占集團進口總額的34.97%，同比增加了4.55個百分點。
今年上半年，對美國、歐盟等傳統(tǒng)市場出口同比增長16.81%和10.74%，增幅低于或持平集團平均水平，但對新興市場出口增幅較大，其中對印度、東盟、俄羅斯等新興市場出口分別為1.43億美元、8290萬美元和3856萬美元，同比增長71.69%、38.83%和72.61%。在進口市場方面，從歐盟、美國進口分別達1.15億美元、6605萬美元，同比增長88.7%和81.68%，是集團第一和第二大進口市場。
5、資產(chǎn)總額和流動資產(chǎn)大幅增加，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率略低于上年同期。從資產(chǎn)負債狀況看，6月末集團資產(chǎn)總額223.86億元，同比增長46.37%。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率年化2.02次，較上年同期2.15次下降0.13次。若剔除大地期貨后可比口徑計算，則為2.13次，略低于上年同期。其中：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率分別為11.72次和6.25次。分別比上年同期上升0.27次和0.73次。期末集團資產(chǎn)負債率69.81%，同比上升了2.79個百分點，以及本期銷售規(guī)模增長24.97%，但資產(chǎn)總額、流動資產(chǎn)同比增速更快，應(yīng)當引起高度重視。
6、預(yù)算執(zhí)行情況好于預(yù)期。集團營業(yè)收入完成預(yù)算的49.90%，上年同期完成42.09%，進度比上年提高7.81個百分點；利潤總額完成預(yù)算的36.62%，上年同期完成36.56%，進度同比相當；歸屬母公司所有者凈利潤完成預(yù)算的31.73%，上年同期完成27.78%，進度比上年提高3.95個百分點。成員公司三項指標均達到正常時間進度的，有省醫(yī)保、東方機電和榮大招標3家公司；其中營業(yè)收入完成時間進度的有6家公司，分別為：省糧油58.37%、省醫(yī)保59.75%、省紡織52.16%、國興公司57.07%、東方機電54.90%、榮大招標57.88%；利潤總額完成時間進度的有4家，分別為：省醫(yī)保53.11%、東方機電58.84%、國貿(mào)物流80.22%、榮大招標75.02%。
二、上半年主要工作
今年以來，各成員公司緊緊圍繞年初制定的各項工作任務(wù)，深化改革重組，調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，提升管理水平，集團總體運行繼續(xù)呈現(xiàn)了平穩(wěn)向上的良好勢頭。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、積極應(yīng)對，調(diào)整結(jié)構(gòu)，促進貿(mào)易主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
今年上半年，宏觀經(jīng)濟形勢相對呈現(xiàn)“內(nèi)熱外冷”。一方面，國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)“熱度”攀升，“三率兩價”（匯率、利率、出口退稅率；原材料價格、勞動力價格）交錯加壓；另一方面，受歐洲主權(quán)債務(wù)危機拖累，世界經(jīng)濟復(fù)蘇進程放緩。內(nèi)外雙重擠壓給集團貿(mào)易主業(yè)經(jīng)營帶來了較大困難。但集團上下聯(lián)動、主動出擊，加大市場開拓力度，調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營策略，貿(mào)易主業(yè)保持了穩(wěn)健發(fā)展的勢頭。
一是努力鞏固和擴大市場，不斷拓展增長空間。各成員公司面對復(fù)雜多變的貿(mào)易形勢，以變應(yīng)變，危中尋機，優(yōu)化市場和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力穩(wěn)定和擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。東方股份積極推進產(chǎn)品升級，以品牌客戶、中高檔百貨商為目標客戶，大力開發(fā)小批量、品牌化的嬰童、羊毛、棉麻等高附加值產(chǎn)品，特別是通過對原料的環(huán)保和功能性方面改進，使毛衫、針織服裝賣價提高了10％左右。省土畜產(chǎn)公司抓好重點商品的中長期規(guī)劃工作，完善商品梯度建設(shè)，對保障主業(yè)持續(xù)發(fā)展起到了較好的作用，6月末重點骨干商品共計出口1.75億美元，同比增加4439萬美元，增長33.91%，高于公司平均出口增速3.04個百分點。省紡織公司倚靠專業(yè)特長和全額信保成功進軍孟加拉市場，1-6月份面料出口達900多萬美元，比上年同期增長73.27%，有效抵消了傳統(tǒng)市場下滑的影響。大多數(shù)成員公司積極開展電子商務(wù)，如東方股份、省土畜產(chǎn)、省糧油、省五礦、東方輕工等公司，與環(huán)球資源，阿里巴巴等網(wǎng)上交易平臺建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過網(wǎng)上展示、網(wǎng)絡(luò)展會和大客戶見面會等網(wǎng)上網(wǎng)下渠道結(jié)合，“借船出?！蓖卣剐驴蛻簦〉妹黠@成效。
二是努力提高技術(shù)創(chuàng)新能力，提高經(jīng)營商品附加值。面對傳統(tǒng)模式盈利空間的日趨壓縮，注重產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計和品牌營銷，增加出口產(chǎn)品技術(shù)含量、提高附加值，已經(jīng)成為各成員公司關(guān)注的重點。東方股份下屬獅丹努集團致力于打造兩個中心，寧波總部以研發(fā)、品牌和營銷中心為定位，在安徽宿縣打造以織布、染色、成衣、出口等完整生產(chǎn)鏈的新型現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)基地為定位，逐步開始向“微笑曲線”兩頭攀升。省糧油公司所屬塔牌酒廠多年來在品牌宣傳推廣中投入8000余萬元，注重品牌帶來的乘數(shù)效應(yīng)，上半年實現(xiàn)內(nèi)銷收入1.33億元，同比增長53%，是外銷收入2137萬元的6倍，在穩(wěn)居全國黃酒出口冠軍的基礎(chǔ)上，努力將塔牌酒打造成黃酒中的“茅臺”。東方機電公司繼續(xù)發(fā)揮“產(chǎn)品/服務(wù)集成商”的作用，上半年僅二個月時間，憑借著在水電工程擁有較好的品牌效應(yīng)和專業(yè)化服務(wù)團隊，就與土耳其多家知名公司簽訂了總額逾1000萬美金的水電項目合同。公司上半年實現(xiàn)利潤5177.96萬元，同比增長93.23%。
三是順應(yīng)形勢，搶抓機遇，擴大進口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)。在國家拉動內(nèi)需、匯率彈性加大和鼓勵進口政策的引導(dǎo)下，集團所屬企業(yè)加大進口和內(nèi)貿(mào)力度，積極調(diào)整貿(mào)易增長方式。中大技術(shù)積極擴大機械設(shè)備和原材料進口規(guī)模，在去年基數(shù)較大的情況下，仍然取得了近50%的增長，其進口額達1.47億美元，已占集團進口總額的40%；旗下迪達公司引進人才，打造內(nèi)貿(mào)專業(yè)化經(jīng)營團隊，在有效控制風險的前提下，增強競爭能力，1-6月份實現(xiàn)鋼材內(nèi)貿(mào)銷售收入5.55億元。省糧油公司在與縱橫鋼鐵合作經(jīng)營鋼材業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，與大唐發(fā)電合作開展煤炭業(yè)務(wù)，以及塔牌紹興酒拓展內(nèi)銷，實現(xiàn)內(nèi)貿(mào)收入超過10億元，同比增長近50%。國興公司積極穩(wěn)妥開展了大宗進口代理業(yè)務(wù)，其中瀝青代理進口業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較快的增長，上半年累計代理進口1236萬美元，同比增長83%。
四是優(yōu)化團隊合作經(jīng)營，積極提升經(jīng)營模式。集團所屬企業(yè)在充分發(fā)揮員工積極性和作用、繼承公司優(yōu)良傳統(tǒng)的同時，進一步優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，探索推動以深度挖掘客戶資源為導(dǎo)向的團隊經(jīng)營模式。省土畜產(chǎn)公司以業(yè)務(wù)六部作試點，探索實行樣品統(tǒng)一管理以及樣品、客戶信息的有償交流，將部門中分散的力量集中起來，實現(xiàn)資源共享，既有分工，又有合作，更好地為客戶提供專業(yè)化服務(wù)。省醫(yī)保公司緊緊抓住激勵約束機制這一主線，持續(xù)推進團隊經(jīng)營。公司把推進團隊經(jīng)營作為培育長期經(jīng)營和盈利模式的重要抓手，聘用有專業(yè)知識的新生力量充實相關(guān)部門，提倡客戶資源分享，提高營銷效率。省紡織品公司繼續(xù)擴充貨源專家組功能，對貨源信息進行整理、篩選和再發(fā)掘，努力構(gòu)建供應(yīng)商信息系統(tǒng)，促進資源的內(nèi)部共享。通過信息化整合價值鏈，逐步形成商品流、信息流、資金流的有效管理。
2、搶抓機遇，把握節(jié)奏，房地產(chǎn)逐步進入收獲期
今年上半年，房產(chǎn)新政“國十條”的出臺，市場經(jīng)歷了從熱到冷的急劇轉(zhuǎn)換。集團所屬房地產(chǎn)項目抓住年初房價快速上漲的契機，全方位開展市場營銷，房產(chǎn)銷售情況好于預(yù)期。東方股份加快銷售節(jié)奏，做好政策預(yù)警，“新帝朗郡”項目實現(xiàn)合同銷售3.65億元，回籠資金6.19億元；項目累計實現(xiàn)合同銷售18.71億元，回籠資金18.17億元，銷售去化率達79.7%。湖州項目上半年實現(xiàn)銷售6500萬元，回籠資金1.37億元；項目累計實現(xiàn)銷售6.98億元，回籠資金6.42億元.其中住宅銷售去化率為86%，商鋪銷售率達100%。中大技術(shù)為了應(yīng)對新政可能引起的退房風險，還積極做好與銀行和客戶的溝通，通過采取分期付款等新型支付方式等措施確保合同簽約的成功率。其開發(fā)的“東方一品”項目因品質(zhì)和性價比較高，截止6月30日，實現(xiàn)合同銷售1.78億元，完成年度預(yù)算目標89%，回籠資金3.1億元。但受宏觀調(diào)控政策影響，集團房地產(chǎn)銷售從5月份起大幅跌落。
3、積極培育，穩(wěn)健推進，金融服務(wù)等新產(chǎn)業(yè)已見雛形
在省委省政府和省國資委的直接領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，集團上下共同努力，信托、保險等各項籌建工作進展順利，期貨公司已進入集團序列。
一是金信信托復(fù)牌工作穩(wěn)步推進。今年上半年，金信信托重組在完成債務(wù)清理、業(yè)務(wù)清理、股東清退等前期準備工作的基礎(chǔ)上，已實現(xiàn)公司分立。其中一家為現(xiàn)金資產(chǎn)的待復(fù)牌的新信托公司，另一家為金信資產(chǎn)經(jīng)營公司（已于7月份完成工商登記）。公司分立的完成，實現(xiàn)了新老信托公司之間業(yè)務(wù)和資產(chǎn)關(guān)系的徹底隔離，為新信托公司復(fù)牌創(chuàng)造了有利條件。目前，新信托公司的戰(zhàn)略投資者和股權(quán)結(jié)構(gòu)已經(jīng)省政府批準，并已上報國家銀監(jiān)會審批新股東資格。
二是大地期貨控股權(quán)受讓工作順利完成。今年5月初，大地期貨的控股權(quán)受讓工作順利完成，標志著集團的“金融服務(wù)”板塊有了第一家成建制運營的公司。其中對大地期貨的單向增資，將有利于期貨公司擴大市場影響力，拓展市場服務(wù)半徑，挖掘市場潛力，實現(xiàn)增點增量的目標。此外，在嚴控風險的前提下，集團和國貿(mào)資產(chǎn)公司利用大地期貨平臺嘗試開展股指和商品期貨跨期套利業(yè)務(wù)，積極探索“產(chǎn)融結(jié)合”、“內(nèi)外貿(mào)結(jié)合，期現(xiàn)貨結(jié)合”的新業(yè)務(wù)模式。
三是合力推進合資壽險公司籌建盡快獲批。為加快推進籌建工作，集團于6月份成立了合資壽險公司籌建工作組，中韓雙方籌建事宜各項工作正在有序推進。目前國家保監(jiān)會已受理申請資料。集團與大韓生命一方面根據(jù)要求遞交了補充資料，合力推進有關(guān)籌建工作盡快獲批，另一方面正在進行有關(guān)合資合同談判，商議確定合資公司章程等各項前期籌備工作。
4、積極推動，逐一落實，進一步優(yōu)化資源配置。
根據(jù)省國資委“深化改革，瘦身強體”的工作要求，今年上半年，集團依據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求對相關(guān)的資源進行重新優(yōu)化配置，按照年初制訂的總體方案和目標，正在逐個項目加以落實，加快集團內(nèi)資產(chǎn)、資源的重組融合。一是主動瘦身，積極處理低效資產(chǎn)。根據(jù)省國資委“年內(nèi)要將管理層級壓縮到4級”的具體要求，集團加大對成員公司的清理整合力度，增強集團的快速反應(yīng)和管控能力。根據(jù)年初制訂的工作計劃，上半年集團已完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓和清算公司12家、已啟動和立項公司12家，基本消除了五、六級子公司。其中二級企業(yè)順達公司已順利完成國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓、榮大招標公司國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)立項，省糧油公司所屬的浙江熊貓等公司的國有股權(quán)退出已經(jīng)完成。二是穩(wěn)步推進改制工作，進一步優(yōu)化資源配置。在省國資委、人保廳等有關(guān)部門的指導(dǎo)幫助下，經(jīng)過兩年多的努力，集團順利完成溫州糧油公司改制工作，7月13日，新改制的溫州公司正式掛牌營運。東方股份所屬寧波獅丹努集團單向增資的股權(quán)改革方案已得到省國資委的批復(fù)。嘉興糧油整體改制方案已上報省國資委。三是以重點業(yè)務(wù)單元為突破口，積極研究、培育具有較強核心競爭能力的產(chǎn)業(yè)鏈競爭資源。集團正在積極探索基于產(chǎn)業(yè)鏈延伸進行醫(yī)化業(yè)務(wù)整合的方案，通過整合浙江省優(yōu)質(zhì)醫(yī)化產(chǎn)業(yè)性資源，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，提升醫(yī)化產(chǎn)品的綜合競爭力。此外，集團通過與浙大專業(yè)團隊合作，著手研究生豬及豬副產(chǎn)品內(nèi)外經(jīng)營資源整合的可行性，謀求從單一商品競爭提升為產(chǎn)業(yè)鏈商品族群競爭的商業(yè)模式。
5、著力加強管理能力建設(shè)，提升集團管控服務(wù)水平
一是以全面預(yù)算為抓手，提高經(jīng)營規(guī)劃能力。預(yù)算管理是企業(yè)實施經(jīng)營整體規(guī)劃的重要工具。集團上半年在總結(jié)2009年全面預(yù)算工作實踐的基礎(chǔ)上，對接省國資委預(yù)算要求，加強對重點業(yè)務(wù)板塊盈利能力、風險評價以及成本、收益等價值關(guān)系的研判和規(guī)劃，側(cè)重業(yè)務(wù)經(jīng)營目標與關(guān)鍵驅(qū)動因素之間的勾稽關(guān)系，細化了成員公司內(nèi)部預(yù)算指標分解的推動與落實，并從中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，使全面預(yù)算逐步成為提升管理水平、貫徹全年經(jīng)營策略與目標實現(xiàn)的重要手段。
二是以信息化建設(shè)為平臺，提高管理服務(wù)能力。信息化建設(shè)不僅是集團提高管理水平的重要手段，更是實現(xiàn)戰(zhàn)略目標重要基礎(chǔ)。今年上半年，集團信息化領(lǐng)導(dǎo)小組通過多次的討論交流，已經(jīng)確定了具體的方向和總體實施原則。在用友、南北、華信等軟件公司的幫助下，集團對管理現(xiàn)狀、信息化需求、以及支撐系統(tǒng)的總體評價等方面進行系統(tǒng)分析和歸納總結(jié)后，已研究制訂了初步的信息化規(guī)劃――在統(tǒng)一數(shù)據(jù)和流程標準的基礎(chǔ)上，進行以數(shù)據(jù)采集分析、企業(yè)資源計劃、商業(yè)智能決策分析和協(xié)同辦公等融于一體的信息化管理系統(tǒng)建設(shè)。
三是以完善審計內(nèi)控機制為載體，提高風險預(yù)警和糾錯能力。今年上半年，集團成立了董事會下設(shè)的審計與風險控制委員會，完善內(nèi)審和風控組織架構(gòu)。針對已出現(xiàn)的風險事件，進一步規(guī)范業(yè)務(wù)作業(yè)流程，重點加強現(xiàn)金流和應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、庫存商品等管理，對重點企業(yè)及時跟蹤，重要業(yè)務(wù)專項審計，掌握經(jīng)營動態(tài)和資金動態(tài)，提高風險管控能力。在集團內(nèi)部逐步實現(xiàn)審計常態(tài)化、制度化，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)審的“免疫健體”作用，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，提高集團風險預(yù)警和糾錯能力。
四是以金融工具為手段，提高規(guī)避風險能力。集團和成員公司通過規(guī)范管理，穩(wěn)健地利用金融工具提升經(jīng)營層次，提高規(guī)避風險能力。上半年集團成功發(fā)行首期10億元規(guī)模的短期融資券，綜合發(fā)行成本為3.73%，較同期的一年期銀行貸款利率低1.58個百分點，以集團10億元的發(fā)行規(guī)模，靜態(tài)計算一年可減少利息支出1580萬元，特別是在加息預(yù)期顯著增強的背景下，可有效鎖定年度內(nèi)利率水平。集團在嚴控風險的前提下，加強間隙現(xiàn)金資源的管理，提高資金產(chǎn)出效率。上半年，實現(xiàn)委托貸款收益2713萬元，同比增加1645萬元，增幅154.20%。各成員公司積極探索利用多種金融避險工具規(guī)避匯率風險，盡可能減少人民幣升值帶來的損失。在省外管局的大力支持下，東方股份成為外匯集中管理試點企業(yè)以來，管理方式日趨完善，上半年運用外匯集中管理方式，合理運用金融工具，獲取收益達2456萬元，帶動了省土畜、省紡織、省五礦、中大技術(shù)等公司積極向外管局申請外匯集中管理試點企業(yè)。
三、下半年的主要工作任務(wù)
在日前結(jié)束的省政府第六次全體會議和省國資委半年度工作會議上，省領(lǐng)導(dǎo)和省國資委領(lǐng)導(dǎo)在講話中都表達了一個比較共同和基本的形勢判斷，概括起來就是下半年的經(jīng)濟形勢較為復(fù)雜，充滿著不確定性。從國際市場來看，歐洲主權(quán)債務(wù)危機的后續(xù)影響不容忽視，但新興市場恢復(fù)并成長較為明顯；從國內(nèi)環(huán)境來看，多種“兩難”矛盾使宏觀調(diào)控也充滿不確定性，但促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的趨勢不會改變。從省屬企業(yè)橫向比較來看，盡管集團上半年營業(yè)收入、利潤總額同比實現(xiàn)不小的增幅，但同比均低于省屬企業(yè)平均同比增幅，進出口依然沒有突破“低于全省和全國增幅”的魔咒。同處在流通行業(yè)的物產(chǎn)集團和商業(yè)集團營業(yè)收入增幅均在60%以上、利潤總額增幅均在70%以上。
從企業(yè)層面來看，集團上半年資產(chǎn)總額和流動資產(chǎn)分別增長46.37%、47.27%，而營業(yè)收入、利潤總額分別增長24.97%、35.67%；出口利潤占利潤總額比重64.84%低于出口收入占總收入比重68.77%，出口利潤增長貢獻度明顯低于內(nèi)貿(mào)、房地產(chǎn)利潤增長貢獻度，從上述數(shù)據(jù)對比看，目前依然體現(xiàn)的是主要依賴資源規(guī)模型帶動的增長。長期以來，國有外貿(mào)行業(yè)由于國家政策的傾力扶助，激發(fā)了勞動要素的積極性和創(chuàng)造性，外貿(mào)實現(xiàn)了快速發(fā)展，但也正因為長期的政策惠顧，造成資源規(guī)模推動型的粗放式增長方式并沒有得到根本改變。隨著國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的宏觀決策和外貿(mào)政策的理性回歸，僅僅依靠資源推動的粗放增長的路子將越走越窄，僅僅依靠數(shù)量而缺乏本質(zhì)的提升來提高經(jīng)濟效益，必然會影響集團外貿(mào)主業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
由此可見，面對外部形勢的復(fù)雜性和周圍企業(yè)的高速發(fā)展，集團如何在復(fù)雜和起伏的市場環(huán)境中把握趨勢，促進企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，是下半年乃至未來一段時間集團面臨的重大考驗。
關(guān)于下半年工作，各成員公司要按照省委、省政府和省國資委對經(jīng)濟工作的總體要求，根據(jù)集團今年年初制定的工作目標和各項工作任務(wù)，結(jié)合實際，以戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng)，突出匯聚細節(jié)中的能量，以更加有效的措施，更加扎實的工作，努力完成各項工作目標和任務(wù)。在年初工作部署的基礎(chǔ)上，重點做好以下工作：
1、在復(fù)雜多變的形勢中把握機會，確保完成全年各項經(jīng)營指標
后金融危機時期，對市場的影響依舊是深刻的。國內(nèi)制造業(yè)的“創(chuàng)傷”和“療傷”還會繼續(xù)存在一段時期，因此出現(xiàn)“接訂單容易下單難”的現(xiàn)象并不足為奇。針對新情況新問題，各成員公司不僅要善于捕捉市場趨勢，以多種形式積極拓展新興市場，更要重視供應(yīng)鏈管理，提升經(jīng)營質(zhì)量。
一是要繼續(xù)深化戰(zhàn)略性的合作伙伴關(guān)系，加強“供應(yīng)鏈”的維護和管理體系。要與供貨商建立起共享互信的發(fā)展機制，密切與供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的關(guān)系，能使企業(yè)的服務(wù)進一步融入供應(yīng)商的價值鏈運行中，幫助實現(xiàn)產(chǎn)品的增值，提高供應(yīng)鏈的整體競爭能力。二是努力提高產(chǎn)品附加值，增強議價能力。“以量取勝、低價競爭”仍是業(yè)務(wù)經(jīng)營模式中的主要方式，但長此以往，不但會對出口造成浪費，同時會削弱自己的競爭力。各出口企業(yè)要加強內(nèi)外市場調(diào)研，分析形勢和環(huán)境，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，從低價競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)品差異化和市場多樣化的競爭，在產(chǎn)品功能設(shè)計、外觀造型、包裝等方面有所創(chuàng)新。同時以培育品牌和打樣設(shè)計為目標，增強研發(fā)設(shè)計能力，提升商品附加值，增強議價能力。
2、匯聚細節(jié)中的能量，以戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng)，提升外貿(mào)發(fā)展商業(yè)模式
針對多變的形勢和企業(yè)自身現(xiàn)狀，采取不同的營銷策略，無論是以展會、電子商務(wù)等方式開拓新市場新客戶，還是以改進業(yè)務(wù)流程、提高設(shè)計與研發(fā)水平等手段挖掘自身經(jīng)營要素的深度價值，都是平凡且又是偉大的細節(jié)。這些細節(jié)當中充滿著能量。孤立地看待每一個細節(jié)，難免將它們相互割裂。只有把各種細節(jié)匯聚起來思考，挖掘分析，才能把細節(jié)中的能量關(guān)聯(lián)起來，發(fā)揮更大的作用；只有轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、提升商務(wù)模式，才能有效匯聚細節(jié)中的能量。這是戰(zhàn)略規(guī)劃給我們的啟示，也是國有外貿(mào)企業(yè)的歷史使命。
電子商務(wù)是商業(yè)模式的升級。現(xiàn)代社會、市場經(jīng)濟實際上已逐步發(fā)展為一種模式選擇。同樣的業(yè)務(wù)，采用不同的商業(yè)模式所帶來的結(jié)果是不一樣的，內(nèi)涵也是不同的。在電子商務(wù)高速發(fā)展的今天，我們迫切需要一種有針對性的、能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)模式自我提升的電子商務(wù)。談到外貿(mào)電子商務(wù)，就會想到阿里巴巴、環(huán)球資源等第三方平臺。目前大多數(shù)成員公司也都在利用這些第三方電子商務(wù)平臺，取得了一些成效。但在商業(yè)模式創(chuàng)新方面，更多的仍是停留在對傳統(tǒng)商業(yè)模式的補充，是尋找新市場、新客戶的補充手段。而作為提升商業(yè)模式的電子商務(wù)，需要通過嶄新的平臺能夠為客戶提供增值服務(wù)，以及“不間斷在線展銷會”兩者相結(jié)合的電子商務(wù)，更好地為客戶提供增值服務(wù)，提高客戶忠誠度，挖掘客戶潛力。更深層次的是，通過該平臺的建設(shè)推廣，將對外貿(mào)傳統(tǒng)的經(jīng)營模式帶來一系列的重大變革，從而使我們的商業(yè)模式在大企業(yè)格局下更趨向于集約化、規(guī)?；?。
首先是供應(yīng)鏈和內(nèi)部作業(yè)流程的變革。電子商務(wù)對供應(yīng)鏈管理的影響是非常深遠的，這不僅是因為它改變了商品交易的形式，同時也改變了物流、信息流和資金流。從形式上看，客戶是在購買企業(yè)提供的商品或服務(wù)，但實質(zhì)上是在購買商品或服務(wù)所帶來的價值。以客戶為中心的電子商務(wù)是將客戶和供應(yīng)商鏈接在一個虛擬的供應(yīng)鏈上，組成了一個動態(tài)的、虛擬的、全球網(wǎng)絡(luò)化的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，在產(chǎn)業(yè)鏈上體現(xiàn)增值服務(wù)。這不僅能夠提高企業(yè)對市場和顧客需求的響應(yīng)速度，為客戶創(chuàng)造增值服務(wù)，而且通過加強供應(yīng)鏈的整體維護和管理，降低企業(yè)的采購和物流成本，達到集約經(jīng)營的目的，提高市場競爭力。其次是內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的變革。電子商務(wù)的實施，也必將帶來內(nèi)部作業(yè)流程的變革。很簡單的例子，網(wǎng)上樣品的更新維護工作、客戶需求的迅速響應(yīng)、訂單進程的跟蹤落實等都靠個人的能力總是有限的，需要進行專業(yè)化分工。這在客觀上就引導(dǎo)內(nèi)部經(jīng)營單元向團隊化作業(yè)方式發(fā)展。也就是將過去以“單兵作戰(zhàn)”的組織方式改變?yōu)橐浴翱蛻粜枨蟆睘轵?qū)動的團隊經(jīng)營模式。個人的力量再大也是有限的，只有集約化的規(guī)模經(jīng)濟才能夠優(yōu)勢互補，釋放更大的能量。三是品牌建設(shè)和核心競爭力建設(shè)的變革。通過電子商務(wù)平臺，不僅能使公司更貼近客戶和供應(yīng)商，貼近市場，進而提高研發(fā)設(shè)計能力，培育自身品牌。更重要的是，體現(xiàn)了運用公司配置為客戶服務(wù)，能夠為供需雙方帶來更大的利益便利和空間，從而提高客戶和公司從業(yè)人員對平臺的忠誠度，進而轉(zhuǎn)化成企業(yè)自身的核心競爭力。四是信息流的變革。電子商務(wù)的使用，改變了信息收集、信息綜合、信息分析和信息分享的方式，在我們及時對各種信息進行綜合處理時，便于對市場作出快速反應(yīng)。在與客戶和供應(yīng)商之間的信息溝通中，由原來的線形結(jié)構(gòu)變?yōu)榫W(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，進而使交易前的準備、貿(mào)易磋商、合同履行、支付與清算等環(huán)節(jié)信息更加通暢，反應(yīng)更為快速，從而加快信息資源的周轉(zhuǎn)效率和共享，達到集約化經(jīng)營的目的。五是激勵與約束機制的變革。電子商務(wù)帶來的團隊協(xié)作化的經(jīng)營方式，提高的是專業(yè)化經(jīng)營的能力和質(zhì)量，提倡的是客戶資源的充分挖掘和合作，必然也會帶來激勵與約束機制等分配細節(jié)的變革。通過團隊內(nèi)的客戶、貨源、經(jīng)驗和利益等方面的共享共贏，使企業(yè)資源配置不斷優(yōu)化。
今年下半年，集團將在東方股份和省土畜產(chǎn)啟動電子商務(wù)試點，以點帶面，著力推進外貿(mào)傳統(tǒng)模式轉(zhuǎn)型升級，推進集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃有效實施。
3、以風險管控為前提，完善作業(yè)流程的關(guān)鍵節(jié)點控制，努力開拓進口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)
重視國內(nèi)市場，進一步開拓進口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)既是企業(yè)順應(yīng)形勢，調(diào)整營銷策略的需要，也是抓住國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型重大機遇，分享擴大內(nèi)需的需要。作為多年從事外貿(mào)出口的成員公司，開拓進口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)在人才、渠道、流程、制度上與其他優(yōu)秀企業(yè)相比不可避免地會有一定差距。要以風險管控為前提，以規(guī)章制度和信息化系統(tǒng)為載體，改進作業(yè)流程，重點完善關(guān)鍵節(jié)點的控制。在此基礎(chǔ)上，利用自身優(yōu)勢，以建立戰(zhàn)略性的合作伙伴關(guān)系為突破口，加強渠道建設(shè)，努力建立和培育內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)配置，促進進口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的發(fā)展。要高度關(guān)注匯率風險，加強走勢預(yù)判，結(jié)合穩(wěn)健型的金融工具規(guī)避匯率風險并增加財務(wù)收益。
4、戰(zhàn)略協(xié)同，加快推進集團新產(chǎn)業(yè)建設(shè)
今年下半年，要繼續(xù)穩(wěn)步推進集團新產(chǎn)業(yè)建設(shè)。一是繼續(xù)推進金信信托復(fù)牌工作。在金信信托分立完成的基礎(chǔ)上，要盡快研究新資產(chǎn)經(jīng)營公司的發(fā)展定位和方向，盡快進入正常運營管理軌道；新信托公司在股東資格待批的同時，要抓緊研究制訂公司章程等基礎(chǔ)性制度，儲備金融高級經(jīng)營管理人才，完善公司治理結(jié)構(gòu)。待銀監(jiān)會一旦批準股東資格，可以縮短準備時間，力爭盡早正式運營。二是繼續(xù)推進合資壽險公司籌建工作。合資壽險公司籌備組在向保監(jiān)會遞交補充材料的基礎(chǔ)上，要根據(jù)工作計劃，一方面，上下協(xié)同，積極溝通爭取早日獲得保監(jiān)會的籌建許可，另一方面，與韓方抓緊落實合資合同、公司章程、人才儲備等前期工作。三是利用集團整體優(yōu)勢，做強做大期貨公司。要抓住當前期貨發(fā)展的有利時機，充分發(fā)揮期貨市場的價值功能，積極探索產(chǎn)融結(jié)合的新發(fā)展模式，為集團的戰(zhàn)略目標服務(wù)。大地期貨作為集團金融板塊的期貨平臺，根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃，盡快明確進一步做強做大發(fā)展思路，爭取早日提升有關(guān)資質(zhì)，完善網(wǎng)點布局，創(chuàng)新業(yè)務(wù)形式，加強風險管理，強化隊伍建設(shè)，實現(xiàn)期貨公司的新發(fā)展。四是繼續(xù)推進培育上市公司工作。寧波獅丹努集團、東方機電、塔牌黃酒等公司，要爭取在今年完成公司股份制改造或股份制改造的相關(guān)準備工作，抓住機遇，爭取盡快進入上市培育階段。五是繼續(xù)推進集團房地產(chǎn)公司籌建工作。一方面要繼續(xù)做好現(xiàn)有房地產(chǎn)項目的營銷和資金回籠工作，另一方面要關(guān)注政策調(diào)控下市場格局和行業(yè)發(fā)展的走勢變化，整合集團房地產(chǎn)資源，做好人才隊伍建設(shè)、品牌建設(shè)、土地儲備等工作，積極培育集團房地產(chǎn)板塊。
5、創(chuàng)新管理，著力推進集團管理能力與水平的再提升
要繼續(xù)推進管理創(chuàng)新，逐步提升集團管理水平。一是加快集團信息化建設(shè)。信息化工作是集團優(yōu)化管理模式、改善管理質(zhì)量和服務(wù)效率的重要舉措。今年下半年，要在確定信息化規(guī)劃方案和實施原則的同時，確定戰(zhàn)略合作伙伴，制訂集團內(nèi)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)和流程標準。在經(jīng)過詳盡的需求調(diào)研后，啟動實施以“集團財務(wù)實施穿透，成員公司強化業(yè)務(wù)管控（ERP）”為主線，以“辦公自動化、人力資源、審計管理等系統(tǒng)”等為支撐的，具有國貿(mào)特色的信息化管理平臺建設(shè)，提高決策水平和執(zhí)行、管控能力。二是繼續(xù)完善全面預(yù)算管理。要著眼企業(yè)全局，合理地挖掘現(xiàn)有資源潛力，通過全面預(yù)算，不斷優(yōu)化改進業(yè)務(wù)和管理的作業(yè)流程以形成網(wǎng)絡(luò)；通過預(yù)算的牽引和流程的結(jié)合，不斷提高管控和服務(wù)能力，進一步地提高企業(yè)的綜合盈利能力，促進集團戰(zhàn)略的實施。三是加強財務(wù)和資金管理。今年下半年，集團將專題研究借助各大銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)，嘗試利用銀行總分賬戶系統(tǒng)，建立具備有效的風險控制以及與戰(zhàn)略、目標、經(jīng)營業(yè)務(wù)相匹配的高效率、低成本的資金管理系統(tǒng)，加強母子公司管控聯(lián)動和資金集約化管理。四是繼續(xù)壓縮管理層級。根據(jù)年度計劃，集團在上半年完成了12家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓和清算工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加快處置工作，力爭完成年初制訂的工作目標，壓縮管理層級，增強集團快速反應(yīng)和管控能力。
另外，集團根據(jù)省國資委的要求，結(jié)合實際，將修訂和完善《集團長期投資管理暫行辦法》，并著手制訂集團擔保管理辦法，進一步規(guī)范母子公司擔保行為，切實防范經(jīng)營風險。
6、以人才培養(yǎng)為動力，機制建設(shè)為保障，進一步完善集團人才工作
關(guān)于集團人才工作，稍后耿平副書記將代表集團作全面的工作報告，這里不再贅述。但借助經(jīng)濟人的假設(shè)，作兩點說明。第一，人才培養(yǎng)是企業(yè)發(fā)展的動力。人是第一生產(chǎn)力，因此企業(yè)必須要建立人才的培養(yǎng)機制。假如把一個企業(yè)的人員數(shù)量和給員工的投入往往被看作是一種成本，即人力成本，那是要有控制的。但在現(xiàn)代人力資源管理體系中，把對員工的投入，特別是對培養(yǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營人才和管理人才的投入，則應(yīng)不僅僅被看作是一種成本支出，更應(yīng)被看作是一種投入，一種能帶來更多價值回報的投資。因此，組織對員工的投入應(yīng)該看作是一種“人力資本”，而非“人力成本”。人才培育、新人培養(yǎng)關(guān)鍵的關(guān)鍵是我們?nèi)绾稳ミx擇，如何去培育。所以說人才培育要有一個機制，而這個機制中部門起著非常重要的作用，特別是業(yè)務(wù)骨干和經(jīng)理。要把新人當作資源來培養(yǎng)，用心去雕琢去投入，才會在今后獲得回報。在培養(yǎng)人才的同時，也要樂于被培養(yǎng)，每個人都要不斷地提高自我。
第二，共享文化是價值創(chuàng)造的源泉。盡管“共享”不是企業(yè)文化的全部，但至少也是一個核心部分，非常重要。這也對許多我們平時可能不經(jīng)意的細節(jié)方面帶來考量，比如說客戶資源如何分享，團隊經(jīng)營如何推動，這里面離不開最簡單的一個問題——分配制度。共享文化在經(jīng)濟行為上很大程度是通過分配關(guān)系來表現(xiàn)的。在團隊經(jīng)營中，為了提高專業(yè)化經(jīng)營的能力、素質(zhì)和質(zhì)量，分工協(xié)作，讓專業(yè)的人做擅長的事，以此產(chǎn)生1+1大于2或者大于3的效應(yīng)，就需要通過合理的分配機制產(chǎn)生共享的文化氛圍。在共享文化當中，如何建立一個能夠不斷改進和優(yōu)化的激勵約束機制或者分配機制，對經(jīng)營好人力資本的重要性特別突出的企業(yè)來說，是非常重要的，也是人力資源規(guī)劃不可分割的重要部分。
7、打造學(xué)習(xí)型組織，是企業(yè)基業(yè)長青的保證
要重視建立“學(xué)習(xí)型組織”，學(xué)習(xí)型組織是一種高級的、更有生命力和核心競爭力的組織形態(tài)。學(xué)習(xí)型組織包含兩層意思：一是組織當中的成員要終身學(xué)習(xí)，不斷更新完善知識結(jié)構(gòu)，提高綜合素質(zhì)。重視學(xué)習(xí)是一種精神、一種境界。重視學(xué)習(xí)就是不甘落伍、不甘碌碌無為的表現(xiàn)。中國演講大師丁建明在這次省屬企業(yè)半年度工作會議上，給我印象較深的一句話—“人老心不老、人老知識不老”。始終保持時刻學(xué)習(xí)的狀態(tài)。在一個學(xué)習(xí)型組織中，“學(xué)無止境”這種信念必定能在企業(yè)與員工同步發(fā)展成長的過程中帶來堅不可摧的力量。
二是企業(yè)本身有很強的學(xué)習(xí)能力，對新理念、新技術(shù)、新方法、新材料等保持高度的敏感性，能快速吸收、消化并加以運用，達到始終領(lǐng)先的目的，也就是有很強的創(chuàng)新能力。這樣的企業(yè)才富于活力和持續(xù)發(fā)展能力。學(xué)習(xí)型組織有很多特征，其核心是一個充分開放的組織。換句話說，就是在整個企業(yè)的發(fā)展過程中能夠不斷地揚長避短，勇于面對困難，不怕面對問題，甚至勇于發(fā)現(xiàn)自己的短處，從不護短。同時它又是富有理想信念而從不滿足的，是充滿理性的，能夠內(nèi)生性地不斷產(chǎn)生取之不盡的能量的。
企業(yè)要發(fā)展，員工要成長，在同步發(fā)展、同步共鳴的過程中，也是學(xué)習(xí)型組織不斷建立、形成和無止境培育的過程，只有這樣才能確保我們的基業(yè)常青，也才能使我們不懼怕面對各種困難?，F(xiàn)在我們面對的僅僅是2010年后金融危機時代復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，這當中的困難與問題，能夠靠我們學(xué)習(xí)型組織不斷學(xué)習(xí)去克服。今后一定還將會碰到更多更大的困難，我們有理由相信也一定能通過我們學(xué)習(xí)型組織不斷地升級去克服。
同志們，2010年下半年集團經(jīng)營各方面工作仍將十分艱巨，面臨的國內(nèi)外形勢更為復(fù)雜。只要我們堅定信念，未雨綢繆，同心協(xié)力，迎難而上，真抓實干，一定能實現(xiàn)集團全年經(jīng)營目標，推動集團各項工作再上新臺階。
