浙江省國際貿(mào)易集團 2019年度主要財務(wù)信息披露
根據(jù)省委省政府和省國資委的統(tǒng)一部署，集團“小金庫”專項治理工作從九月份正式啟動，集團上下高度重視，精心組織，統(tǒng)籌安排，認真開展“小金庫”專項治理工作。目前已完成動員和自查自糾階段工作。
9月19日，集團召開了“小金庫”專項治理工作動員大會。集團總經(jīng)理葉樸勇作了動員。首先，葉樸勇總經(jīng)理就“小金庫”專項治理工作的意義、內(nèi)容、政策以及時間進度安排等方面進行了全面的闡述。強調(diào)深入開展“小金庫”專項治理工作是黨中央、國務(wù)院著眼于科學發(fā)展、完善社會主義市場經(jīng)濟體制、保持經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展做出的一項重大決策，不僅對于推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作具有重大而深遠的意義，更是省屬企業(yè)深入貫徹落實科學發(fā)展觀、促進經(jīng)營管理上水平、提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量的必然要求。各企業(yè)不僅要了解開展“小金庫”專項治理的工作背景，還要充分認識“小金庫”治理工作的重要意義，同時要加強組織領(lǐng)導，建立健全領(lǐng)導體制和工作機制，公司一把手要親自抓，按照分級負責、分口把關(guān)的要求，切實擔負起專項治理工作的組織領(lǐng)導職責。企業(yè)各級財務(wù)、紀檢監(jiān)察、審計、組織人事等部門應(yīng)共同參與，明確任務(wù)分工，落實責任主體，對“小金庫”治理工作進行全面部署，狠抓落實，確保按時保質(zhì)完成“小金庫”治理工作任務(wù)。其次，要深刻理解“小金庫”專項治理工作的內(nèi)涵、外延及表現(xiàn)形式，更要結(jié)合集團的實際經(jīng)營特點，有針對性地對外貿(mào)企業(yè)國外傭金支付、境外企業(yè)機構(gòu)、改制改組公司、停歇業(yè)企業(yè)、工程項目以及工會資金來源等方面進行重點自查。第三，要深刻學習領(lǐng)會“小金庫”專項治理的政策，高度重視“小金庫”治理自查自糾工作，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過場、不留死角，同時要進一步提高對“小金庫”自查自糾工作的認識，增強工作的自覺性和主動性，力爭將問題消化在自查自糾階段。
王挺革董事長對 “小金庫”專項治理工作提出了三點要求：一是要上下統(tǒng)一對“小金庫”治理的思想認識，提高抓落實的自覺性、重要性。要把這項工作“要你抓”變成“我自己要抓”、變成“我要來治理”，這是上級的要求、是紀律和法規(guī)的要求，也是企業(yè)嚴格管理工作的必然、這更是一份職業(yè)操守，有利于保護干部，保護自我。二是要明晰“小金庫”概念，提高抓好落實的全面性、嚴肅性。此次專項治理工作對“小金庫”的描述，比以往更準確更科學，大家要深刻理解、把握其內(nèi)涵，在自查自糾中認真嚴肅對待。三是要立即行動，提高小金庫治理抓落實的主動性、時效性。領(lǐng)導要重視，更要親自抓，要承擔起領(lǐng)導、管理、紀律和法律責任。王董進一步援引古訓闡述：“與其濁富不如清貧”、“君子愛財取之有道”，企業(yè)根本無需設(shè)立“小金庫”。在自查環(huán)節(jié)中，大家不要害怕問題、更不要回避問題；要注重時效性，在規(guī)定時間內(nèi)完成自查自糾工作；同時要建立一個機制，這次自查行動就是查漏補缺，明確哪些是需要我們發(fā)揚光大的，哪些是需要我們完善的，哪些是需要我們改正的，哪些是需要我們堵塞漏洞的，要找出普遍帶有規(guī)律性的東西，能夠建立起一種機制，真正從源頭上防范和杜絕 “小金庫”的發(fā)生。
動員會后，集團和各成員公司立即行動，從9月中旬開始進行了認真全面地自查自糾。至9月底，已基本完成第一階段工作，并初步上報了自查自糾情況報告表。10月8日，集團財務(wù)部就自查自糾情況向集團書記辦公會做了專題匯報。書記辦公會議聽取匯報后，提出了如下要求：一是對此次清查出的“小金庫”問題要專門作一次梳理核查，以財務(wù)部為主，審計部、資產(chǎn)經(jīng)營部、監(jiān)察室協(xié)同。二是對成員公司有關(guān)出口商品傭金計算、提取、支付審批等管理問題進行專項檢查，包括管理流程、作業(yè)流程等。三是抽調(diào)人員對主要成員公司“小金庫”專項治理情況進行檢查或抽查，確保此次自查工作的質(zhì)量。四是按照省國資委要求和集團的具體部署，善始善終抓好“小金庫”治理工作。
為了扎實推進“小金庫”專項治理工作，集團“小金庫”專項治理辦公室在集團外部網(wǎng)站上開辟了“小金庫”治理專欄，公布了舉報電話，接受監(jiān)督和舉報。并就出口商品傭金情況下發(fā)專門檢查通知，并將對統(tǒng)計情況進行匯總分析，為集團整體資產(chǎn)營運安全，防微杜漸，完善管理作業(yè)流程奠定基礎(chǔ)。（集團財務(wù)部章劍敏）
