浙江省國際貿(mào)易集團 2019年度主要財務(wù)信息披露
大家上午好！很高興參加國貿(mào)集團的年度工作會議，與同志們共同回顧集團組建以來改革發(fā)展取得的成績，一起探討2011年和“十二五”發(fā)展的思路和舉措。
“十一五”時期，是我省國資國企事業(yè)發(fā)展進程中很不平凡的一個時期，省屬企業(yè)改革發(fā)展各項工作都取得了顯著成果。去年底，省屬企業(yè)資產(chǎn)總額、營業(yè)收入和利潤總額已分別達5100億元、3900億元和192億元。對我們國貿(mào)集團來說，“十一五”時期更是具有歷史意義的一個時期。國貿(mào)集團組建以來，在復(fù)雜變化的市場形勢下實現(xiàn)了較快發(fā)展，組建以來的三年是應(yīng)對國際金融危機取得明顯成效的三年。我認為，集中體現(xiàn)在以下四個方面：
一是深化改革重組，改寫了省屬外貿(mào)企業(yè)格局。2007年底，省委、省政府高瞻遠矚、果斷決策，將原榮大、中大、東方三家省屬外貿(mào)集團合并重組，成立省國貿(mào)集團。集團組建三年來，按照省委、省政府提出的“深化改革、瘦身強體、轉(zhuǎn)型升級”的總體要求，統(tǒng)一思想、凝聚人心、銳意進取、真抓實干，在發(fā)展戰(zhàn)略制定、產(chǎn)業(yè)開拓升級、內(nèi)部重組整合等方面做了大量的工作。特別是集團以發(fā)展戰(zhàn)略謀劃為抓手，明確方向、落實舉措、上下協(xié)作，加快資產(chǎn)重組、人員歸并、機構(gòu)重設(shè)、業(yè)務(wù)整合進程，改進運行機制、管理模式和經(jīng)營理念，較短時間內(nèi)度過了磨合期，實現(xiàn)了集團內(nèi)部的整體協(xié)同。集團改革重組后，成為了我省外貿(mào)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，基本達到了省委、省政府提出的要求。
二是加快市場拓展，改變了國貿(mào)集團整體實力。國貿(mào)集團成立之初，就遇到了復(fù)雜經(jīng)濟環(huán)境的嚴峻挑戰(zhàn)，尤其是國際金融危機對外貿(mào)出口影響最直接、沖擊最大。在這樣一個背景下，集團著眼大局，積極應(yīng)對，主動作為，邊融合邊發(fā)展，有效應(yīng)對國際金融危機沖擊，實現(xiàn)了規(guī)模和效益持續(xù)增長，整體實力邁上了新的臺階。從規(guī)?？?，去年底集團資產(chǎn)總額已達246億元，國有凈資產(chǎn)47億元，分別比成立之初增長72%和75%。從效益看，去年集團實現(xiàn)利潤總額達12.6億元，實現(xiàn)凈利潤也近4.5億元，分別比2007年增長17%和23%；其中利潤總額增幅高于同期營業(yè)收入增幅12個百分點，說明集團盈利能力有了新的提高。因此，國貿(mào)集團的穩(wěn)步發(fā)展，不僅克服了金融危機帶來的不利影響，也為省屬企業(yè)超額完成“十一五”各項目標(biāo)任務(wù)做出了積極貢獻。
三是推動轉(zhuǎn)型發(fā)展，改造了集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。國貿(mào)集團成立后，抓住合并重組的有利時機，以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為導(dǎo)向，在深入研究的基礎(chǔ)上，確定了“商貿(mào)流通、產(chǎn)業(yè)投資、金融服務(wù)”的三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，推動資產(chǎn)整合、產(chǎn)業(yè)培育、產(chǎn)融互動。在商貿(mào)業(yè)務(wù)升級方面，集團通過內(nèi)外貿(mào)一體化、進出口一體化，加強渠道建設(shè)，發(fā)展集成服務(wù)，著力拓展了內(nèi)貿(mào)和進口等業(yè)務(wù)。比如，去年集團實現(xiàn)內(nèi)貿(mào)收入64.8億元，同比增長43%，是2007年的2.5倍，內(nèi)貿(mào)收入占營業(yè)收入比重已接近20%；實現(xiàn)內(nèi)貿(mào)利潤1.5億元，同比增長40%，是2007年的2.9倍。在金融業(yè)務(wù)培育方面，集團從自身實際出發(fā)，積極推進金信信托重整復(fù)牌、大地期貨劃轉(zhuǎn)增資、壽險公司合資籌建等工作，為下一步金融服務(wù)業(yè)的培育發(fā)展打下了基礎(chǔ)。在產(chǎn)業(yè)投資拓展方面，集團整合旗下房地產(chǎn)資源，確定了東方蓬萊為業(yè)務(wù)發(fā)展平臺；同時探索機電工程、醫(yī)化、黃酒、生豬及豬副產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)鏈的延伸拓展，明確了下一步實體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點。“十一五”時期的這些工作，為集團實現(xiàn)從專業(yè)外貿(mào)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)投資控股集團的轉(zhuǎn)型發(fā)展，確立了良好的態(tài)勢。
四是加強管控建設(shè)，改進了集團管理營運水平。國貿(mào)集團成立以來，深化管控體系研究，通過加強總部功能建設(shè)、實施全面預(yù)算管理、加強風(fēng)險管控等措施，努力構(gòu)建集約化管控體系，集團管理營運效率明顯提高。比如，以制度建設(shè)為抓手，系統(tǒng)開展了管理制度修訂工作，組建以來共制定完善了50多項制度，明確了財務(wù)、投資、預(yù)算、審計、考核和風(fēng)險管理等管控重點，加強了法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)，提高了母子公司管控的規(guī)范性。以“瘦身強體”為核心，加大內(nèi)部重組整合力度，壓縮管理層級，清理低效資產(chǎn)，2年時間減少了38家參控股企業(yè)，管理層級從6級壓縮到4級，另有13家企業(yè)正在實施退出，這個工作力度是很大的，而且從外貿(mào)企業(yè)特性來說更是不容易。以財務(wù)資金管理為重點，加強資金集中管理、籌資運作和安全監(jiān)控，提升資金集約化管理效率。去年集團成功發(fā)行了10億元短期融資券，靜態(tài)計算一年可減少利息支出1580萬元；同時集團積極探索運用NDF等多種金融避險工具，規(guī)避匯率風(fēng)險，去年實現(xiàn)匯兌凈收益近9150萬元；由于堅持資金集約管理和探索利用金融避險工具，去年集團整體財務(wù)費用同比減少了3880多萬元。
所以，通過這幾年的努力，集團的資源配置效率得到優(yōu)化，資產(chǎn)運行質(zhì)量有了提升，呈現(xiàn)了比較好的發(fā)展勢頭。這些成績的取得來之不易，是在省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，國貿(mào)集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全體員工，團結(jié)協(xié)作、攻堅克難、奮力拼搏的結(jié)果。借此機會，我代表省國資委，向在座各位并通過你們向集團全體員工表示熱烈的祝賀和衷心的感謝！
2011年是“十二五”發(fā)展的開局之年。我們面臨著科學(xué)謀劃“十二五”，扎實干好今年工作的雙重任務(wù)。對做好“十二五”時期的工作，省十一屆人大四次會議上通過了我省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要，明確了我省“十二五”發(fā)展的主題、主線、根本目的、總體目標(biāo)和主要任務(wù)，這對于我們做好“十二五”時期工作有著重要指導(dǎo)意義。對于“十二五”時期和2011年的國資國企工作，我們也在春節(jié)前召開的全國國資監(jiān)管工作會議和省屬企業(yè)工作會議上作了部署。
與“十一五”時期相比，“十二五”時期省屬企業(yè)改革發(fā)展任務(wù)有很大的不同。“十一五”時期，我們圍繞做大省屬企業(yè)，提出并實施了打造“雙千工程”、建設(shè)“六大板塊”等發(fā)展舉措。通過五年努力，省屬企業(yè)整體實力都有了較大提高。“十二五”時期，省屬企業(yè)要在做大的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快轉(zhuǎn)型升級，著力做強做優(yōu)。為此，我們提出了“轉(zhuǎn)型強體、創(chuàng)新強企”的發(fā)展戰(zhàn)略，爭取通過五年左右時間的努力，使省屬企業(yè)整體發(fā)展成為實力強、產(chǎn)業(yè)優(yōu)、業(yè)績好、企業(yè)制度合理、經(jīng)營機制靈活、綜合競爭能力強，對我省經(jīng)濟發(fā)展更具骨干帶頭作用的國有經(jīng)濟群體。“十二五”時期，省屬企業(yè)將重點發(fā)展七大產(chǎn)業(yè)，即能源產(chǎn)業(yè)、交通產(chǎn)業(yè)、臨港產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、優(yōu)勢服務(wù)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
對照七大重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，優(yōu)勢服務(wù)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)這三大產(chǎn)業(yè)都與國貿(mào)集團密切相關(guān)。同時，國貿(mào)集團通過前幾年的努力，已到了一個新的發(fā)展階段，面臨新的發(fā)展機遇，也具備了堅實的再發(fā)展、再提升的基礎(chǔ)。因此，在“十二五”時期轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提升發(fā)展質(zhì)量，著力做強做優(yōu)，不僅對國貿(mào)集團自身發(fā)展十分重要，而且對省屬企業(yè)整體發(fā)展也有著重要意義。
對于國貿(mào)集團“十二五”和2011年的工作，上周我委專門聽取了集團的工作匯報。你們提出的“瘦身強體、開辟藍海、后發(fā)先至”的發(fā)展戰(zhàn)略和“商貿(mào)流通、金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)投資”的業(yè)務(wù)格局，符合省屬企業(yè)改革發(fā)展工作的總體部署，也契合國貿(mào)集團的具體實際。剛才葛省長對集團下一步工作提出了明確要求，關(guān)鍵在于抓貫徹；過會王挺革董事長和葉樸勇總經(jīng)理還要具體部署，關(guān)鍵在于抓落實。這里，我結(jié)合國資國企工作的總體安排，再提幾點建議和希望。
一、以啟動實施發(fā)展規(guī)劃為緊迫任務(wù)，切實提高規(guī)劃實施的執(zhí)行力。能否抓住轉(zhuǎn)型發(fā)展的重大機遇，真正實現(xiàn)“后發(fā)先至”，制定完善和有效實施發(fā)展規(guī)劃是關(guān)鍵。為此，希望集團首先要抓緊完善發(fā)展規(guī)劃。把全省規(guī)劃綱要、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和省屬企業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的各項要求，根據(jù)省國貿(mào)集團自身特點，落實到企業(yè)發(fā)展規(guī)劃中去，細化各項措施和工作保障，使集團發(fā)展目標(biāo)任務(wù)與省屬企業(yè)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)統(tǒng)一起來。其次要切實抓好規(guī)劃貫徹實施。要實現(xiàn)規(guī)劃描繪的發(fā)展藍圖，必須提高執(zhí)行力，抓好各項工作的落實。規(guī)劃確定后，希望集團上下能把更多的精力花在規(guī)劃啟動實施上。特別是集團各級領(lǐng)導(dǎo)班子，要帶頭抓落實，既要掛帥又要出征，以對事業(yè)高度負責(zé)的態(tài)度，切實履行好抓落實的職責(zé)，在抓落實、抓成效上起到表率作用；要統(tǒng)籌兼顧，掌握好輕重緩急，圍繞全局，抓住重點，力攻難點，以點帶面，推動全局；要建立有效的工作落實機制，部署明確、職責(zé)清晰、分工合理、檢查到位，一級抓一級，一環(huán)扣一環(huán)，一件事一件事抓出成效。
二、以加快推進轉(zhuǎn)型升級為主攻方向，努力創(chuàng)新商業(yè)模式和盈利模式。在目前市場形勢下，國貿(mào)集團要實現(xiàn)做強做大目標(biāo)，必須要加快轉(zhuǎn)型升級、提升發(fā)展質(zhì)量，探索新的商業(yè)模式和盈利模式，重點在于做好商貿(mào)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展、金融業(yè)務(wù)加快布局、實體產(chǎn)業(yè)項目投資等實施工作。商貿(mào)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，關(guān)系到集團主業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，要著力在傳統(tǒng)貿(mào)易方式向集成服務(wù)模式轉(zhuǎn)型上取得突破，提高新業(yè)態(tài)在商貿(mào)經(jīng)營中的比重，強化品牌意識，推動科技興貿(mào)，創(chuàng)新服務(wù)方式，培育國際貿(mào)易競爭新優(yōu)勢；要加快加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型，延長貿(mào)易增值鏈條，以信息化減少中間環(huán)節(jié)，努力從單一產(chǎn)品競爭向產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)競爭轉(zhuǎn)變；要走內(nèi)外貿(mào)一體化、進口出口并舉的發(fā)展之路，“走出去”與“引進來”相結(jié)合，建立境外營銷網(wǎng)絡(luò)，提高出口市場占有率，建立內(nèi)銷流通網(wǎng)絡(luò)，大力提高內(nèi)銷業(yè)務(wù)規(guī)模。金融服務(wù)業(yè)培育發(fā)展，是集團產(chǎn)融互動新商業(yè)模式的核心載體，要抓緊完成金信信托復(fù)牌、合資壽險籌建等重點項目審批，金信信托要力爭早日營業(yè)早出效益；保險公司要加快前期籌備工作，盡早著手業(yè)務(wù)團隊和服務(wù)模式的培育；期貨公司要積極探索“期現(xiàn)貨結(jié)合”的發(fā)展模式，適時啟動增資擴股，爭取擴大業(yè)務(wù)資格，并重視防范金融衍生品的投資風(fēng)險。實體產(chǎn)業(yè)投資拓展，國貿(mào)集團的實體產(chǎn)業(yè)總體是以貿(mào)易為依托形成的，也是連通商貿(mào)業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)的橋梁，具備一定的發(fā)展基礎(chǔ)。加快實體產(chǎn)業(yè)發(fā)展要打造好產(chǎn)品、好體制、好網(wǎng)絡(luò)和好的營銷隊伍，其中好產(chǎn)品是營銷的基礎(chǔ)。有了自己的實體產(chǎn)業(yè)，既可以保證產(chǎn)品質(zhì)量和供貨時間，也可以根據(jù)國際市場變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，還可以吸引更多外貿(mào)實體到集團周圍服務(wù)，引導(dǎo)更多外貿(mào)實體企業(yè)成為集團出口產(chǎn)品基地。所以要打破原有的思維模式，從原來“為貿(mào)易而發(fā)展實體”轉(zhuǎn)變到“為產(chǎn)品而拓展貿(mào)易”的思路上，積極研究整合集團優(yōu)勢資源，形成完備產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)實體產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易業(yè)務(wù)的雙豐收。
三、以深化改革、重整資源和加強管控為重要著力點，塑造有利于轉(zhuǎn)型發(fā)展的體制機制。推進實施省國貿(mào)集團發(fā)展戰(zhàn)略的重要前提條件，是要加快建立有利于戰(zhàn)略實施的體制機制。要深化產(chǎn)權(quán)制度改革，著力推進股份制改革和上市工作，這是國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，向現(xiàn)代公眾公司邁進的主要途徑之一。這既可以促進完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，又有利于以最小的國有資本，來吸引控制最大量的社會資本；有利于搞活分配，發(fā)揮激勵作用，調(diào)動經(jīng)營團隊的積極性；有利于控制風(fēng)險，實現(xiàn)同股同利、同擔(dān)風(fēng)險、規(guī)范運作。今年集團推進上市的工作重點：一方面要加快東方機電、獅丹努等股份制改造進程，尋找合適的戰(zhàn)略投資者，研究股改后的股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)等相關(guān)工作；另一方面要研究做強和發(fā)揮浙江東方上市公司的平臺作用，既積極研究推動再融資，又在集團發(fā)展中起到引領(lǐng)作用。要繼續(xù)推進資源重整，資源重整工作是省國貿(mào)集團組建以來的一大工作亮點，也取得了不錯的成效，這是產(chǎn)融互動的前提。下一步要立足于提升主業(yè)競爭力，從戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)度、板塊集聚度和核心競爭力等角度出發(fā)，梳理并確定集團新的框架層級和業(yè)務(wù)流程，建立主業(yè)導(dǎo)向整合機制，在更大范圍推進資源重整，實現(xiàn)優(yōu)化配置，促進優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、資源和人才向集團重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)集中。要加強完善集團管控，這對集團確立多元協(xié)同、產(chǎn)融互動的發(fā)展模式非常重要。關(guān)鍵是要通過管控制度的完善、管控模式的調(diào)整、管控力度的加強和管控流程的信息化，使集團高層能及時跟蹤、掌握和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略實施的進度和效果，使各產(chǎn)業(yè)板塊能形成相互促進、高效運轉(zhuǎn)的營運格局，使各條業(yè)務(wù)戰(zhàn)線都激發(fā)出實施發(fā)展戰(zhàn)略的積極性、主動性和創(chuàng)造性。
四、以確保集團平穩(wěn)較快發(fā)展為基本目標(biāo)，進一步提高企業(yè)運行質(zhì)量和效益。與其他省屬企業(yè)相比，國貿(mào)集團經(jīng)營的特點是，與國際市場環(huán)境、國家匯率政策、大宗物資供求形勢變化等息息相關(guān)。要深入分析研判宏觀走勢。加強經(jīng)濟運行、匯率變動、供求變化等監(jiān)測分析，加強風(fēng)險防范，做出科學(xué)、及時的市場預(yù)測，切實組織好商貿(mào)業(yè)務(wù)的運行，鞏固和擴大生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)向好趨勢。要加強運營成本控制。當(dāng)前，對外貿(mào)易發(fā)展也同樣面臨著原材料價格上漲、勞動力成本上升和用工短缺、人民幣升值、節(jié)能減排和環(huán)境保護、融資成本增加等不少壓力。集團貿(mào)易運行中資金大進大出，尤其要強化資金管理，把握資金頭寸，控制運行成本，提高營運績效。要切實規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。集團對外貿(mào)易中匯兌風(fēng)險、國際性商務(wù)風(fēng)險高，要有專門的資本運作團隊，建立全面風(fēng)險管理體系，加大重大風(fēng)險源的管控和過程監(jiān)督，完善風(fēng)險識別與防范機制，尤其要加強金融衍生品等高風(fēng)險業(yè)務(wù)的規(guī)范力度，建立健全企業(yè)法律風(fēng)險防范機制。
五、以加強企業(yè)黨的建設(shè)為重要保障，鞏固集團改革發(fā)展穩(wěn)定大局。集團重組3年來積累了不少經(jīng)驗，其中一條就是營造了和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。推進“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略實施和今年各項工作，離不開和諧穩(wěn)定的發(fā)展大局。這就需要發(fā)揮國有企業(yè)優(yōu)勢，把企業(yè)黨建工作與業(yè)務(wù)工作融合在一起，形成共同的價值觀。要加強基層黨組織建設(shè)，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，統(tǒng)籌推進“四強四優(yōu)”，爭創(chuàng)“發(fā)展強、黨建強”先進企業(yè)，使企業(yè)基層黨組織成為聯(lián)系服務(wù)群眾的榜樣，將國有企業(yè)黨建優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)橥苿悠髽I(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的競爭優(yōu)勢。要加強企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，完成“十二五”規(guī)劃的目標(biāo)任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)班子是關(guān)鍵。當(dāng)前加強企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的緊迫任務(wù)，就是要按照創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型”領(lǐng)導(dǎo)班子的要求，加強學(xué)習(xí)，振奮精神，提高執(zhí)行力，增強創(chuàng)造力。要繼續(xù)加強人才隊伍建設(shè)，實施人才強企戰(zhàn)略，創(chuàng)新人才工作機制，重點引進和培養(yǎng)適應(yīng)集團三大業(yè)務(wù)板塊需要的戰(zhàn)略型、綜合型、創(chuàng)新型人才，激發(fā)人才的活力和創(chuàng)造力，為“十二五”發(fā)展提供充沛的智力支持。要切實加強反腐倡廉建設(shè)，認真落實“三重一大”決策制度，突出強化重點領(lǐng)域的防范監(jiān)督，探索建立崗位廉政風(fēng)險防控機制，完善從源頭上防治腐敗的工作體系。要積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，正確處理好企業(yè)改革發(fā)展中的各種關(guān)系，解決好職工群眾最關(guān)心的熱點難點問題，使職工群眾共享企業(yè)改革發(fā)展成果，在和諧中凝聚各方力量，在穩(wěn)定中推進改革發(fā)展。
同志們，今年各項工作任務(wù)十分艱巨。我們要牢記肩負的職責(zé)，在省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，銳意進取，開拓創(chuàng)新，扎實工作，努力將國貿(mào)集團建設(shè)成為更具實力、更具活力、更具影響力的大企業(yè)集團，為“十二五”發(fā)展壯大我省國有經(jīng)濟作出更大的貢獻！
