浙江省國際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財(cái)務(wù)信息披露
聚焦資源 產(chǎn)融互動(dòng) 協(xié)同共進(jìn)
努力確保全年工作目標(biāo)任務(wù)順利完成
——在2012年集團(tuán)工作會(huì)議上的講話（摘要）
集團(tuán)總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、黨委副書記葉樸勇
一、集團(tuán)2011年主要經(jīng)營特點(diǎn)
2011年是“十二五”的開局之年。在省委省政府、省國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，面對(duì)國內(nèi)外諸多復(fù)雜因素帶來的挑戰(zhàn)，集團(tuán)上下積極應(yīng)對(duì)，團(tuán)結(jié)拼搏，開拓經(jīng)營，強(qiáng)化管理，創(chuàng)造了良好的經(jīng)營業(yè)績(jī)。主要有以下特點(diǎn)：1、銷售收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)較快，出口占比下降明顯；2、出口增速呈逐季回落態(tài)勢(shì)，進(jìn)口增速好于出口；3、高新技術(shù)和剛需商品出口增幅較大，新興市場(chǎng)所占比重不斷增加；初稿4、毛利率和主營業(yè)務(wù)盈利水平大幅上升，但貿(mào)易業(yè)務(wù)毛利率水平貢獻(xiàn)度下降；5、企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量呈良性發(fā)展態(tài)勢(shì)，但應(yīng)收賬款和貿(mào)易存貨較年初增加較多；6、預(yù)算整體完成情況較好。
二、集團(tuán)2011年主要經(jīng)營工作
（略）
三、集團(tuán)2012年經(jīng)營思路和要求
進(jìn)入2012年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境比以往更加錯(cuò)綜復(fù)雜，“五率一荒”現(xiàn)象今年仍然存在，而且可能將更為嚴(yán)峻。然而機(jī)遇與挑戰(zhàn)總是并存，我們要抓住困難經(jīng)濟(jì)周期中的有利機(jī)會(huì)，從戰(zhàn)略發(fā)展、價(jià)值培育的角度思考把握重大問題，深度挖掘潛伏在體系中的細(xì)節(jié)能量，充滿自信和勇氣接受挑戰(zhàn)，深入推進(jìn)實(shí)施集團(tuán)“十二五”規(guī)劃。2012年集團(tuán)主要經(jīng)營思路是：以集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng)，以加快商業(yè)模式轉(zhuǎn)型為核心，解放思想、聚焦資源；以提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力為主線，系統(tǒng)思維，深化改革；以全面預(yù)算管理和資金集中管理為抓手，產(chǎn)融互動(dòng)，提升價(jià)值，進(jìn)一步提高資源配置效率，為實(shí)現(xiàn)“十二五”目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
按照集團(tuán)工作總體要求和主要經(jīng)營思路，2012年工作要把握好“系統(tǒng)思維，分類聚焦，提升價(jià)值”。
四、2012年重點(diǎn)工作安排
2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。我們要圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃和全年經(jīng)營目標(biāo)，堅(jiān)定信心，積極進(jìn)取，扎實(shí)抓好經(jīng)營各方面工作。重點(diǎn)抓好以下四方面經(jīng)營工作：
一是加快打造定制供應(yīng)鏈電子商務(wù)平臺(tái)。通過供應(yīng)鏈電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)推廣，將個(gè)性化與集約化有機(jī)結(jié)合起來，從而產(chǎn)生共鳴、引發(fā)化學(xué)反應(yīng)。東方股份和省土畜產(chǎn)作為試點(diǎn)單位，在前期藍(lán)圖設(shè)計(jì)和準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，下一步要將定制供應(yīng)鏈電子商務(wù)建設(shè)作為重中之重加快推進(jìn)。二是穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)，努力提高市場(chǎng)占有率；以系統(tǒng)思維，戰(zhàn)略聚焦來把握經(jīng)營策略。要努力確保貿(mào)易利潤(rùn)10億元規(guī)模的水平，并力求有所增長(zhǎng)；要在貿(mào)易規(guī)模增長(zhǎng)的前提下，優(yōu)化內(nèi)外貿(mào)結(jié)構(gòu)，出口與進(jìn)口內(nèi)貿(mào)之間的比重調(diào)整到62%比38%，并致力于提高進(jìn)口和內(nèi)貿(mào)的毛利率水平。同時(shí)，要通過精細(xì)管理和流程改進(jìn)優(yōu)化，努力控制成本、壓縮三項(xiàng)費(fèi)用、降本增效。三是以供應(yīng)鏈金融為切入點(diǎn)，推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展。要在嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下，抓住國家大幅下調(diào)部分商品進(jìn)口關(guān)稅的有利契機(jī)，大力拓展進(jìn)口業(yè)務(wù)，以及大宗資源性商品為重點(diǎn)的內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)。重要的是要堅(jiān)持和強(qiáng)化在真實(shí)貿(mào)易背景下導(dǎo)入供應(yīng)鏈金融管理，通過進(jìn)出口、內(nèi)外貿(mào)聯(lián)動(dòng)促進(jìn)規(guī)模提升和盈利模式創(chuàng)新。四是用好系統(tǒng)資源，獲取多點(diǎn)盈利機(jī)會(huì)。龐大的出口規(guī)模在產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)利益流入的同時(shí)還提供了豐富的系統(tǒng)性資源，如持續(xù)的外匯資源和充沛的現(xiàn)金流。關(guān)鍵在于通過對(duì)這些資源的充分運(yùn)作產(chǎn)生更多的衍生收益。
一是做強(qiáng)做大上市公司，充分發(fā)揮融資平臺(tái)作用。通過集團(tuán)戰(zhàn)略培育和上市公司的主觀能動(dòng)性發(fā)展，共同推動(dòng)上市公司做強(qiáng)做大，為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富為股東創(chuàng)造價(jià)值，更好地發(fā)揮上市公司的再融資平臺(tái)作用。二是繼續(xù)推進(jìn)培育上市公司工作。加快東方機(jī)電、塔牌紹興酒等股份制改造步伐，抓住機(jī)遇，集中一切力量積極創(chuàng)造條件，爭(zhēng)取盡快進(jìn)入上市培育階段。三是根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，堅(jiān)持深化研究農(nóng)副產(chǎn)業(yè)板塊和醫(yī)化產(chǎn)業(yè)板塊建設(shè)。四是著力研究傳統(tǒng)物流的改造與提升。
一是加快實(shí)施集團(tuán)賬戶管理模式建設(shè)。今年要在以銀企直聯(lián)系統(tǒng)為技術(shù)支撐、以集團(tuán)賬戶管理模式為總體思路和一系列資金管理制度的指導(dǎo)下，完成與相關(guān)銀行的談判工作，形成風(fēng)險(xiǎn)管理體系和資金預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)制度約束，力爭(zhēng)在6月份前選擇一家試點(diǎn)銀行投入試運(yùn)行。二是加快集團(tuán)信息化建設(shè)。上半年要按照規(guī)劃，盡快完成第一階段的商業(yè)智能系統(tǒng)、資金集中管理系統(tǒng)、東方股份和省土畜產(chǎn)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)的集成接口等上線工作。今年要著重推進(jìn)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)的推廣應(yīng)用、資金集中管理系統(tǒng)、審計(jì)管理系統(tǒng)和企業(yè)門戶的建設(shè)，深化應(yīng)用人力資源、協(xié)同辦公、商業(yè)智能等系統(tǒng)。三是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制管理。要利用相關(guān)信息平臺(tái)不斷完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、控制、化解的風(fēng)險(xiǎn)管控體系。要加強(qiáng)存貨、應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款的管理，尤其在2011年度上述三項(xiàng)增幅較大的情況下，加大日常稽核力度，形成日?；酥贫?，提升風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)和能力，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。四是通過優(yōu)化完善激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化人力資本的配置能力。要結(jié)合平衡計(jì)分卡體系建設(shè)，將考核指標(biāo)逐步由單一財(cái)務(wù)性關(guān)鍵指標(biāo)向綜合性關(guān)鍵指標(biāo)過渡，當(dāng)期業(yè)績(jī)考核向可持續(xù)業(yè)績(jī)考核轉(zhuǎn)化，積極引導(dǎo)企業(yè)對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的貫徹落實(shí)和對(duì)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展有益的長(zhǎng)期行為。要著力優(yōu)化完善EVA和EOVA的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與考核機(jī)制；著重找準(zhǔn)各個(gè)行業(yè)通用性與差異性的關(guān)鍵指標(biāo)，研究制訂平衡計(jì)分卡實(shí)施方案，并擇機(jī)進(jìn)行試點(diǎn)，以此形成多維度的考核體系和以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向的發(fā)展模式。
