浙江省國際貿(mào)易集團 2019年度主要財務(wù)信息披露
為進一步加強省國貿(mào)集團外幣資金集中管控，滿足成員公司跨境資金融通需求，集團財務(wù)管理部（資金運營中心）于去年開始謀劃啟動跨境資金集中運營工作，并于今年年初獲得國家外匯管理局浙江省分局的正式備案?？缇迟Y金集中運營模式以浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口集團有限公司（以下簡稱“土畜公司”）為主辦單位，在土畜公司原有外匯資金集中運營的基礎(chǔ)上新增6家集團境內(nèi)成員企業(yè)、2家境外成員企業(yè)，可為成員企業(yè)開展境內(nèi)外本外幣資金集中、境外放款（上限5.79億美元）、借入外債（上限0.87億美元）等全部業(yè)務(wù)，從而打造“國貿(mào)跨境資金池”。
近期，在集團的協(xié)同下，土畜公司通過“國貿(mào)跨境資金池”辦理了首筆境外放款業(yè)務(wù)，用于補充香港（惠靈）公司資金流，宣告跨境資金池境內(nèi)外聯(lián)通的橋梁正式“通車”。集團跨境資金集中運營業(yè)務(wù)的正式啟動，標(biāo)志著集團資金集中管理范圍由“人民幣端”延伸到了“外幣端”。通過建立跨境外匯資金池，集團可在商貿(mào)公司范圍實現(xiàn)境內(nèi)外外匯資金的自由劃撥，有效提升資金使用效率，節(jié)約財務(wù)費用；同時利用境內(nèi)資金補充境外流動性，可有力支持境外業(yè)務(wù)發(fā)展，提升集團資金集約管理水平和運營效率。
下一步，集團財務(wù)管理部（資金運營中心）將進一步推進成員公司跨境資金池企業(yè)應(yīng)備盡備，更好地滿足各成員公司成員企業(yè)跨境資金運營需求，持續(xù)提升資金管理水平及風(fēng)險防范能力，助推集團業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
