浙江省國際貿(mào)易集團 2019年度主要財務(wù)信息披露
推進實施戰(zhàn)略規(guī)劃 著力提升經(jīng)營質(zhì)量 確保實現(xiàn)全年工作目標（摘要）
葉樸勇
上半年運營總體態(tài)勢
今年上半年，集團上下以組織實施“十二五”規(guī)劃為重點，緊扣年初制定的工作目標任務(wù)，深入研判形勢，搶抓發(fā)展機遇，優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，拓展市場空間，提升營運水平，有效化解通貨膨脹、銀根緊縮、經(jīng)濟放緩等不利影響，企業(yè)總體運行繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。集團實現(xiàn)營業(yè)收入比上年同期增長28.70%，實現(xiàn)利潤總額比上年同期增長221.71%，累計進出口總額23.09億美元，同比增長15.74%。主要有以下經(jīng)營特點： 一是主營業(yè)務(wù)收入增長較快，但出口增幅相對較??；二是主要商品出口增幅較大，但對主要市場出口增幅放緩；三是利潤總額實現(xiàn)翻兩番，但貿(mào)易利潤增幅較小；四是資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，但應(yīng)收賬款和存貨較年初增加較多。
今年以來，集團根據(jù)年初確定的工作目標，扎實工作，搶抓機遇，重點突破，有計劃、分步驟地實施各項重點工作，取得比較明顯的成效。主要包括六個方面：一是規(guī)劃實施重點工作取得突破；內(nèi)外并舉，壯大主業(yè)，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快推進；國貿(mào)房產(chǎn)順利起步，現(xiàn)有房產(chǎn)項目進入收割期；眼睛向內(nèi)，苦練內(nèi)功，企業(yè)運營質(zhì)量不斷提升。
今年下半年我省經(jīng)濟有利條件與不利因素并存，增速回落的潛在風(fēng)險增大，經(jīng)濟增長將繼續(xù)放緩，保持企業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展、推進轉(zhuǎn)型升級的任務(wù)更為艱巨。從國際市場來看，全球金融危機和歐洲主權(quán)債務(wù)危機的影響在短期內(nèi)難以消除，特別是美債評級下降將對全球資本市場乃至經(jīng)濟的影響是深遠的；從國內(nèi)環(huán)境來看，國內(nèi)經(jīng)濟在轉(zhuǎn)型過程中遭遇諸多瓶頸，今年的外貿(mào)形勢“內(nèi)外交困”，甚至比以往任何一年都來得復(fù)雜和嚴峻；從企業(yè)層面來看，盡管集團上半年營業(yè)收入、利潤總額同比實現(xiàn)較大的增幅，但如果剔除房地產(chǎn)這一目前尚不能帶來持續(xù)穩(wěn)定收益的板塊，集團貿(mào)易主業(yè)增長乏力，發(fā)展態(tài)勢極為嚴峻。
關(guān)于下半年工作，各成員公司要按照省委、省政府和省國資委對經(jīng)濟工作的總體要求，根據(jù)集團今年年初制定的工作目標和各項工作任務(wù)，結(jié)合實際，以戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng)，突出匯聚細節(jié)中的能量，以更加有效的措施，更加扎實的工作，努力完成各項工作目標和任務(wù)。在年初工作部署的基礎(chǔ)上，再突出強調(diào)以下幾點：
1、在復(fù)雜多變的形勢中把握趨勢，確保完成全年各項經(jīng)營目標
各成員公司要緊緊圍繞市場占有、毛利額增長和加速資金周轉(zhuǎn)這一核心，研究客戶、研究市場、研究產(chǎn)品，選擇較優(yōu)、較有利的競爭策略。一是抓住重點商品、客戶和市場，努力提高市場占有率。在穩(wěn)定高質(zhì)量業(yè)務(wù)的同時，傾力梳理重點商品、重點客戶和重點市場，采取切實可行的措施和策略，努力擴大市場份額。同時以不斷創(chuàng)新、培育品牌和提高打樣設(shè)計能力為目標，增強研發(fā)設(shè)計能力，在產(chǎn)品功能設(shè)計、外觀造型、包裝等方面有所創(chuàng)新。提升商品附加值，增強議價能力，不斷擴大新市場和新商品的競爭機會。二是繼續(xù)深化戰(zhàn)略性的合作伙伴關(guān)系，加強“供應(yīng)鏈”的維護和管理。要與供貨商建立起共享互信的發(fā)展機制，密切與供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的關(guān)系，能使企業(yè)的服務(wù)進一步融入供應(yīng)商的價值鏈運行中，幫助實現(xiàn)產(chǎn)品的增值，提高供應(yīng)鏈的整體競爭能力。三是以風(fēng)險管控為前提，完善作業(yè)流程的關(guān)鍵節(jié)點控制，努力開拓進口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)。以風(fēng)險管控為前提，以規(guī)章制度和信息化系統(tǒng)為載體，改進作業(yè)流程，重點完善關(guān)鍵節(jié)點的控制。在此基礎(chǔ)上，創(chuàng)新發(fā)展思維，利用自身優(yōu)勢，以建立戰(zhàn)略性的合作伙伴關(guān)系為突破口，積極探索自主品牌培育和引進品牌經(jīng)營的有效實現(xiàn)方式，加強渠道建設(shè)，努力建立和培育內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)性配置，促進進口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。四是要加強應(yīng)收賬款、存貨和資產(chǎn)質(zhì)量的管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度，增強資產(chǎn)增值能力，有效壓縮帶息負債，以提高綜合盈利能力的水平。五是要高度關(guān)注匯率風(fēng)險，加強走勢預(yù)判，結(jié)合穩(wěn)健型的金融工具規(guī)避匯率風(fēng)險并增加財務(wù)收益。
2、以商業(yè)模式提升，構(gòu)筑供應(yīng)鏈電子商務(wù)平臺
我們要把供應(yīng)鏈電子商務(wù)作為經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型升級的重要突破口，把它作為實施“走出去”戰(zhàn)略和建立營銷網(wǎng)絡(luò)的重要窗口，把它作為集聚和整合各種要素資源的重要工具。下半年試點單位要將供應(yīng)鏈電子商務(wù)建設(shè)作為重中之重加快推進。供應(yīng)鏈電子商務(wù)的建設(shè)過程中，要著重關(guān)注以下幾點：第一，要轉(zhuǎn)變觀念，開闊胸懷，融入大局，創(chuàng)造更大的能夠覆蓋更多局部利益的全局利益，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略布局；第二，通過實施業(yè)務(wù)流程再造帶動組織結(jié)構(gòu)再造，進而提升企業(yè)持續(xù)核心競爭能力。通過加強供應(yīng)鏈的整體維護和管理，降低企業(yè)的采購和物流成本，提高企業(yè)對市場和顧客需求的響應(yīng)速度，從而為客戶創(chuàng)造增值服務(wù)；第三，人人參與是基礎(chǔ)，管理者的信心和決心是關(guān)鍵。要明確定位、人人主動參與，為客戶創(chuàng)造價值的同時，進而實現(xiàn)自我價值、企業(yè)價值；第四，關(guān)鍵支撐要素的整合建設(shè)尤為重要。發(fā)揮規(guī)模集約優(yōu)勢，實現(xiàn)從靠賺取差價的單點盈利到多點盈利轉(zhuǎn)變；第五，要將匯聚細節(jié)中的能量充分挖掘、分析，運用建立線上平臺帶動量大面廣線下的全面提升，形成線下線上互動發(fā)展格局。
3、以戰(zhàn)略協(xié)同推動，加快推進集團新產(chǎn)業(yè)建設(shè)
一是繼續(xù)加快金融板塊布局。下半年，浙金信托公司要認真分析和把握我國信托業(yè)發(fā)展趨勢，以及各股東的資源和專業(yè)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身的特點和實際，搶抓機遇，開拓創(chuàng)新，力爭在較短時間內(nèi)發(fā)展成為風(fēng)險可控、守法合規(guī)、務(wù)實創(chuàng)新、具有核心競爭力和自身特色的業(yè)務(wù)架構(gòu)和盈利模式的國內(nèi)一流信托公司；合資壽險公司以獲得籌建時間為起點，統(tǒng)籌各項工作安排，倒排工作進程和任務(wù)，與韓方密切合作，盡快完成合同章程、人才隊伍、辦公選址、信息系統(tǒng)等基礎(chǔ)工作，盡快縮短籌建期，力爭用不到一年的時間完成籌建；大地期貨公司要盡快完成規(guī)劃制訂工作，全力推進增資工作、提升有關(guān)資質(zhì)，加強合規(guī)管理和風(fēng)險控制，完善網(wǎng)點布局、創(chuàng)新業(yè)務(wù)形式，以營業(yè)部建設(shè)和投資咨詢業(yè)務(wù)開展為契機，繼續(xù)加強人才的培養(yǎng)和干部選拔，實現(xiàn)期貨公司的新發(fā)展。
二是繼續(xù)推進產(chǎn)業(yè)投資板塊建設(shè)。要在繼續(xù)做好現(xiàn)有房產(chǎn)項目交付和資金回籠的同時，運營好新的房地產(chǎn)公司，尋找新的發(fā)展機遇，并以湖州項目為契機，加快項目規(guī)劃等前期工作，盡早付諸實施。要進一步做好“國貿(mào)房產(chǎn)”品牌建設(shè)、人才隊伍建設(shè)和可控資源合理配置下的土地儲備等工作，不斷培育房地產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展的能力；金信資產(chǎn)公司要根據(jù)集團董事會要求進一步完善戰(zhàn)略規(guī)劃，并加快推進實施。
三是繼續(xù)推進培育上市公司工作。加快寧波獅丹努集團、東方機電、塔牌黃酒等股份制改造步伐，抓住機遇，爭取盡快進入上市培育階段。繼續(xù)推進省土畜、省五礦等公司的改制工作。
4、以創(chuàng)新管理實踐，推進集團管控能力再提升
一是加快集團信息化建設(shè)。項目組要在充分調(diào)研論證和試點的基礎(chǔ)上，規(guī)劃先行，加快實施資金管理、財務(wù)、人力資源、協(xié)同辦公等系統(tǒng)建設(shè)，要通過組織例會以及若干專題研究會，對基礎(chǔ)編碼體系、流程等各個階段的重點、難點進行及時研究解決。各成員公司和各部室負責(zé)人必須集中相對精力和人力，參與項目的實施，明確自身管理和業(yè)務(wù)需求，重點難點問題個個擊破，為集團總體實現(xiàn)管理信息化奠定基礎(chǔ)。
二是加快實施集團賬戶管理模式建設(shè)。下半年，要在“銀企直聯(lián)系統(tǒng)為技術(shù)支撐的集團賬戶管理模式”為總體思路的指導(dǎo)下，進一步明確和細化實施方案，完善風(fēng)險管理體系和資金預(yù)警機制，加強制度約束機制，力爭在年底選擇一家試點銀行上線試運行。
三是繼續(xù)壓縮管理層級。繼續(xù)對經(jīng)營規(guī)模小、經(jīng)濟效益不高、沒有發(fā)展?jié)摿?、不符合集團發(fā)展戰(zhàn)略要求的企業(yè)，繼續(xù)依法合規(guī)加快處置工作，力爭完成年初制訂瘦身12家以上的工作目標。加快對關(guān)停并轉(zhuǎn)企業(yè)的梳理和分類處置工作。
四是繼續(xù)加強人才隊伍建設(shè)。要配合集團戰(zhàn)略規(guī)劃實施，加強新興產(chǎn)業(yè)板塊的人才儲備；要廣開進賢之路，提高企業(yè)選人用人滿意度；要以配合省國資委聯(lián)合公選為契機，向社會廣泛招攬人才，集聚各方面的優(yōu)秀人才；要加大對成員公司班子成員、后備干部的培訓(xùn)力度，開發(fā)適合集團的高管及后備干部系統(tǒng)培訓(xùn)課程。要進一步修訂完善EOVA和經(jīng)營者年薪的業(yè)績評價與考核體系。（摘自葉樸勇總經(jīng)理2011 半年度工作報告，有刪節(jié)）
